A concilia\u00e7\u00e3o integra as transa\u00e7\u00f5es banc\u00e1rias de uma carteira com seus respectivos lan\u00e7amentos quitados no sistema (pagamentos\/recebimentos) atualizando o saldo da mesma (carteira).<\/p>\n\n\n\n
As transa\u00e7\u00f5es s\u00e3o importadas do arquivo OFX (Open Financial Connectivity) gerado no aplicativo do banco com um per\u00edodo definido.<\/p>\n\n\n\n
Transa\u00e7\u00f5es j\u00e1 importadas s\u00e3o descartadas quando reimportadas se as mesmas estiverem em concilia\u00e7\u00e3o aberta ou integrada.<\/p>\n\n\n\n
A posi\u00e7\u00e3o de cada transa\u00e7\u00e3o reflete o estado da mesma em pendente ou vinculada.<\/p>\n\n\n\n
Cada transa\u00e7\u00e3o possui um lan\u00e7amento correspondente que deve ser vinculado ou ser informado manualmente.<\/p>\n\n\n\n
A correspond\u00eancia \u00e9 feita atrav\u00e9s da chave composta tipo + pessoa + documento + parcela dentro da mesma carteira. Tamb\u00e9m \u00e9 verificado se a data de quita\u00e7\u00e3o, o valor e a posi\u00e7\u00e3o (quitado) conferem. Se mais de um lan\u00e7amento for eleito, o algor\u00edtimo far\u00e1 uma tentativa por similaridade de descri\u00e7\u00e3o da transa\u00e7\u00e3o em rela\u00e7\u00e3o do documento e pessoa. Se isso n\u00e3o retornar nada, o primeiro lan\u00e7amento da primeira tentativa ser\u00e1 eleito para se vincular com a transa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n
Se a transa\u00e7\u00e3o n\u00e3o tiver lan\u00e7amento correspondente, os dados podem ser inseridos manualmente. Nestes casos, no momento da integra\u00e7\u00e3o da concilia\u00e7\u00e3o um novo lan\u00e7amento quitado ser\u00e1 registrado automaticamente em pagamentos\/recebimentos.<\/p>\n\n\n\n
Os lan\u00e7amentos vinculados n\u00e3o podem ser estornados para serem editados sem que a concilia\u00e7\u00e3o seja cancelada ou o mesmo seja desvinculado da transa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n
Eventualmente podem ocorrer transa\u00e7\u00f5es que correspondam a mais de um lan\u00e7amento.<\/p>\n\n\n\n
Nesse caso a correspond\u00eancia \u00e9 feita atrav\u00e9s da fun\u00e7\u00e3o “Multivincular”. Antes de executar essa fun\u00e7\u00e3o devemos informar o ID da transa\u00e7\u00e3o em cada lan\u00e7amento correspondente. Esses lan\u00e7amento devem pertencer a mesma carteira da transa\u00e7\u00e3o e a somat\u00f3ria do valor quitado ao valor da transa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n
Transa\u00e7\u00f5es podem ter seus lan\u00e7amentos (pagamentos\/recebimentos) localizados automaticamente.<\/p>\n\n\n\n
Esse processo utiliza a carteira, o tipo, a data de quita\u00e7\u00e3o e o valor quitado como chave de busca.<\/p>\n\n\n\n
Caso a rotina de localiza\u00e7\u00e3o encontre um lan\u00e7amento que atenda essas condi\u00e7\u00f5es, o mesmo fica vinculado \u00e0 transa\u00e7\u00e3o e seus dados (documento, pessoa, conta e centro) s\u00e3o inseridos na transa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n
Ao concluir os v\u00ednculos das transa\u00e7\u00f5es com os lan\u00e7amentos podemos executar o comando de integrar a concilia\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n
Essa integra\u00e7\u00e3o faz o c\u00e1lculo do saldo atualizado da carteira e registra os valores nos saldos da mesma.<\/p>\n\n\n\n
O procedimento de integra\u00e7\u00e3o da concilia\u00e7\u00e3o pode ser cancelado.<\/p>\n\n\n\n
Nesse momento a concilia\u00e7\u00e3o ficar\u00e1 marcada como “Cancelada” e seus lan\u00e7amentos ser\u00e3o todos desvinculados automaticamente. <\/p>\n\n\n\n
Novos lan\u00e7amentos que possivelmente foram criados a partir da integra\u00e7\u00e3o permanecer\u00e3o quitados.<\/p>\n\n\n\n
Essa opera\u00e7\u00e3o \u00e9 irrevers\u00edvel.<\/p>\n\n\n\n
Ao integrar uma concilia\u00e7\u00e3o um novo registro de saldo para a respectiva carteira \u00e9 gerado considerando o saldo anterior somando recebimentos e subtraindo os pagamentos para resultar no saldo atual.<\/p>\n\n\n\n
Um saldo inicial de cada carteira deve ser definido para que a concilia\u00e7\u00e3o possa ser integrada.<\/p>\n\n\n\n
\u00c9 poss\u00edvel estornar a integra\u00e7\u00e3o mais recente de cada carteira para refazer a concilia\u00e7\u00e3o em uma nova importa\u00e7\u00e3o do mesmo OFX. Esse procedimento ir\u00e1 cancelar a concilia\u00e7\u00e3o referente e atualizar o saldo da carteira com o saldo anterior.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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